思科第二财季净营收 136 亿美元，净利润同比下降 7%

北京时间 2 月 16 日早间消息，思科发布了该公司的 2023 财年第二财季财报。报告显示，思科第二财季净营收为 136 亿美元，与去年同期的 127 亿美元相比增长 7%；净利润为 28 亿美元，与去年同期的 30 亿美元相比下降 7%；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），思科第二财季调整后净利润为 36 亿美元，与去年同期的 35 亿美元相比增长 3%。

思科第二财季业绩超出华尔街分析师预期，对第三财季和整个 2023 财年的业绩展望也均超出预期，从而推动其盘后股价大幅上涨近 4%。

2023 财年第二财季财报要点：

在截至 2023 年 1 月 28 日的这一财季，按照美国通用会计准则，思科的净利润为 28 亿美元，与去年同期的 30 亿美元相比下降 7%。按照美国通用会计准则，思科第二财季每股摊薄收益为 0.67 美元，去年同期的每股摊薄收益为 0.71 美元，同比下降 6%。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），思科第二财季调整后净利润为 36 亿美元，与去年同期的 35 亿美元相比增长 3%；调整后每股收益为 0.88 美元，与去年同期的 0.84 美元相比增长 5%，这一业绩超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，21 名分析师此前平均预期思科第二财季每股收益将达 0.85 美元。

思科第二财季净营收为 136 亿美元，与去年同期的 127 亿美元相比增长 7%，也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，19 名分析师此前平均预期思科第二财季净营收将达 134.3 亿美元。

思科第二财季销售成本为 51.65 亿美元，上年同期为 46.71 亿美元。其中，思科第二财季产品销售成本为 40.38 亿美元，上年同期为 35.69 亿美元；服务销售成本为 11.27 亿美元，上年同期为 11.02 亿美元。

思科第二财季总运营支出为 51.35 亿美元，去年同期为 45.62 亿美元。其中，思科第二财季研发支出为 18.55 亿美元，去年同期为 16.70 亿美元；销售和营销支出为 23.84 亿美元，去年同期为 22.66 亿美元；总务和行政支出为 5.82 亿美元，去年同期为 5.44 亿美元；已收购无形资产摊销支出为 7100 万美元，去年同期为 7900 万美元；重组及其他支出为 2.43 亿美元，去年同期为 300 万美元。

思科第二财季总运营支出与去年同期相比增长 13%，在营收中所占比例为 37.8%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），思科第二财季运营支出为 43 亿美元，与去年同期相比增长 8%，在营收中所占比例为 31.4%。

思科第二财季总毛利率、产品毛利率和服务毛利率分别为 62.0%、60.2% 和 67.2%，去年同期分别为 63.3%、61.8% 和 67.3%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），思科第二财季总毛利率、产品毛利率和服务毛利率分别为 63.9%、62.1% 和 69.1%，去年同期分别为 65.5%、64.3% 和 68.8%。

按地域划分，思科第二财季美国业务的总毛利率为 62.9%，欧洲、中东和非洲地区（EMEA）业务的总毛利率为 66.2%，亚太地区业务的总毛利率为 63.6%。

思科第二财季运营利润为 33 亿美元，与上年同期相比下降 6%，运营利润率为 24.2%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），思科第二财季调整后运营利润为 44 亿美元，与上年同期相比增长 1%，调整后运营利润率为 32.5%。

思科第二财季备付所得税率为 18.8%，不按照美国通用会计准则的备付所得税率为 19.0%。

思科第二财季递延营收为 239 亿美元，与去年同期相比增长 7%。其中，产品递延营收同比增长 9%，服务递延营收同比增长 6%。

2023 财年第二财季，思科的运营现金流为 47 亿美元，与 2022 财年第二财季的 25 亿美元相比增长 93%。截至第二财季末，思科持有的现金、现金等价物以及投资总值为 221 亿美元，截至 2022 财年年底为 193 亿美元。

截至 2023 财年第二财季末，思科剩余的债务偿付履行义务为 318 亿美元，与上年同期相比增长 4%，其中 53% 将在未来 12 个月时间里被认列为营收。截至 2023 财年第二财季末，思科产品业务剩余的债务偿付履行义务同比增长 7%，服务业务剩余的债务偿付履行义务同比增长 2%。

2023 财年第二财季，思科通过派发股息和回购股票的形式向股东返还了 28 亿美元现金。在这一财季中，思科宣布并支付了每股普通股 0.38 美元的现金股息，总支出为 16 亿美元。思科第二财季根据其股票回购计划总共回购了约 2600 万股普通股，平均回购价格为每股 47.72 美元，总计支出 13 亿美元。根据思科已获授权的股票回购计划，该公司剩余的股票回购金额为 134 亿美元，无到期日。

细分业务业绩：

2023 财年第二财季，思科产品（包括路由器和交换机等）销售额为 101.55 亿美元，去年同期为 93.53 亿美元；服务销售额为 34.37 亿美元，去年同期为 33.67 亿美元。

按产品划分，思科第二财季来自于安全和 Agile Networks 业务的营收为 67.46 亿美元，与去年同期相比增长 14%；来自于“未来互联网”（Internet for the Future）业务的营收为 13.06 亿美元，与去年同期相比下降 1%；来自于合作业务的营收为 9.58 亿美元，与去年同期相比下降 10%；来自于端对端安全业务的营收为 9.43 亿美元，与去年同期相比增长 7%；来自于优化应用体验的营收为 1.99 亿美元，与去年同期相比增长 11%；来自于其他产品的营收为 300 万美元，与去年同期相比增长 25%。

按地域划分，思科第二财季来自美国的营收为 18.25 亿美元，与去年同期相比增长 9%；来自欧洲、中东和非洲地区（EMEA）的营收为 37.28 亿美元，与去年同期相比增长 5%；来自亚太地区的营收为 20.39 亿美元，与去年同期相比增长 1%。

业绩展望：

2023 财年第三财季业绩展望

思科预计，2023 财年第三财季该公司的营收将同比增长 11% 到 13%，不按照美国通用会计准则的毛利润率将达 63.5% 到 64.5%，不按照美国通用会计准则的运营利润率将达 33% 到 34%，按照和不按照美国通用会计准则的有效备付所得税率分别将达 18% 和 19%，不按照美国通用会计准则的每股收益将达 0.96 美元到 0.98 美元，其平均值（0.97 美元）超出分析师预期。

据思科此前公布的财报显示，2022 财年第三财季该公司的营收为 128 亿美元。按思科预测的同比增幅（11% 到 13%）计算，这意味着该公司预测 2023 财年第三财季的营收将达 142 亿美元到 145 亿美元之间，超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，19 名分析师此前平均预期思科第三财季营收将达 135.8 亿美元，21 名分析师此前平均预期思科第三财季每股收益将达 0.89 美元。

思科还预计，2023 财年第三财季按照美国通用会计准则的每股收益将达 0.74 美元到 0.79 美元。

2023 财年业绩展望

对于整个 2023 财年，思科预计其营收将同比增长 9% 至 10.5%，按照和不按照美国通用会计准则的有效备付所得税率分别将达 20% 和 19%，每股收益将达 2.85 美元至 2.96 美元，不按照美国通用会计准则的每股收益将达 3.73 美元至 3.78 美元，其平均值（3.755 美元）超出分析师预期。

据思科此前公布的财报显示，2022 财年全年该公司的营收为 516 亿美元。按思科预测的同比增幅（9% 到 10.5%）计算，这意味着该公司预测 2023 财年全年的营收将达 562 亿美元到 570 亿美元之间，超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，25 名分析师平均预期思科 2023 财年营收将达 545.4 亿美元，25 名分析师平均预期思科 2023 财年每股收益将达 3.55 美元。

股价反应：

当日，思科股价在纳斯达克的常规交易中上涨 0.75 美元，报收于 48.45 美元，涨幅为 1.57%。在随后截至美国东部时间周三下午 5 点 10 分（北京时间周四早上 6 点 10 分）为止的盘后交易中，思科股价再度上涨 1.85 美元，至 50.30 美元，涨幅为 3.82%。过去 52 周，思科的最高价为 57.69 美元，最低价为 38.60 美元。

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